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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
BZ Autres créances | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 658.00 | | 3 882 658.00 | 3 882 658.00 |
CU Autres participations | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 775.00 | 1 899 775.00 | | 1 899 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 986.00 | 54 533.00 | | 66 986.00 |
DG Autres réserves | 1 272 738.00 | 1 036 133.00 | | 1 272 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 015.00 | 249 058.00 | | 257 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 314.00 | 3 241 299.00 | | 3 498 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 810.00 | 458 865.00 | | 264 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 274.00 | 117 100.00 | | 118 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 240.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 344.00 | 577 205.00 | | 384 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 658.00 | 3 818 504.00 | | 3 882 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 226.00 | 272 188.00 | | 272 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211.00 | 23 130.00 | | 15 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 015.00 | 249 058.00 | | 257 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 810.00 | 231 400.00 | 33 410.00 | 264 810.00 |
VI Groupe et associés | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |