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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 318.00 | | 3 692 318.00 | 3 692 318.00 |
CU Autres participations | 3 601 350.00 | | 3 601 350.00 | 3 601 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 775.00 | 1 899 775.00 | | 1 899 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 837.00 | 66 986.00 | | 79 837.00 |
DG Autres réserves | 1 516 902.00 | 1 272 738.00 | | 1 516 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 734.00 | 257 015.00 | | 119 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 048.00 | 3 498 314.00 | | 3 618 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 491.00 | 264 810.00 | | 33 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 450.00 | 118 274.00 | | 39 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 260.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 271.00 | 384 344.00 | | 74 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 318.00 | 3 882 658.00 | | 3 692 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 172.00 | 272 226.00 | | 127 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438.00 | 15 211.00 | | 7 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 734.00 | 257 015.00 | | 119 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 350.00 | | | 3 601 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VI Groupe et associés | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 271.00 | 34 821.00 | | 74 271.00 |