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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 6 307.00 | 4 693.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 300.00 | 1 749.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 018.00 | 7 607.00 | 1 161 411.00 | 1 169 018.00 |
BT Marchandises | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 396.00 | 7 607.00 | 1 608 789.00 | 1 616 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 552.00 | 29 314.00 | | 87 552.00 |
DL TOTAL (I) | 216 865.00 | 129 314.00 | | 216 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 073.00 | 1 030 530.00 | | 946 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 089.00 | 124 825.00 | | 173 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 746.00 | 185 111.00 | | 169 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | 70 441.00 | | 102 950.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 125.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 923.00 | 1 411 033.00 | | 1 391 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 789.00 | 1 540 346.00 | | 1 608 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 797.00 | 469 143.00 | | 536 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 977.00 | | 2 041.00 | 1 166 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | | 1 012.00 | 13 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 1 029.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 3 564.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 3 564.00 | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 290.00 | 90 164.00 | 376 078.00 | 945 290.00 |
VI Groupe et associés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 923.00 | 536 797.00 | 376 078.00 | 1 391 923.00 |