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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 16 283.00 | 77 798.00 | 94 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 323.00 | 27 283.00 | 1 236 040.00 | 1 263 323.00 |
BT Marchandises | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 020.00 | | 466 020.00 | 466 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 343.00 | 27 283.00 | 1 702 060.00 | 1 729 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
CU Autres participations | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 996.00 | 106 865.00 | | 165 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 254.00 | 59 131.00 | | 63 254.00 |
DL TOTAL (I) | 339 250.00 | 275 996.00 | | 339 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 241.00 | 939 410.00 | | 836 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 640.00 | 164 069.00 | | 198 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 037.00 | 189 826.00 | | 254 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 081.00 | 85 997.00 | | 68 081.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 574.00 | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 809.00 | 1 381 603.00 | | 1 362 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 060.00 | 1 657 599.00 | | 1 702 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 223.00 | | 1 100.00 | 1 262 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 1 100.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 15 708.00 | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 15 708.00 | | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 581.00 | 105 943.00 | 439 629.00 | 835 581.00 |
VI Groupe et associés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 809.00 | 633 171.00 | 439 629.00 | 1 362 809.00 |