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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 9.00 | 1 183.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 1 997.00 | 165.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 550.00 | 29 989.00 | 65 561.00 | 95 550.00 |
AX Avances et acomptes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 875.00 | 31 995.00 | 1 227 880.00 | 1 259 875.00 |
BT Marchandises | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 228 667.00 | | 228 667.00 | 228 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 368.00 | | 418 368.00 | 418 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 242.00 | 31 995.00 | 1 646 247.00 | 1 678 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
CU Autres participations | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 250.00 | 165 996.00 | | 229 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | 63 254.00 | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 403 612.00 | 339 250.00 | | 403 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 216.00 | 836 241.00 | | 730 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 779.00 | 198 640.00 | | 231 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 822.00 | 254 037.00 | | 207 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 394.00 | 68 081.00 | | 67 394.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 5 811.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 635.00 | 1 362 809.00 | | 1 242 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 247.00 | 1 702 060.00 | | 1 646 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 770.00 | 633 171.00 | | 620 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 323.00 | | 6 187.00 | 1 263 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 19 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 1 259 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 99 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | 1 192.00 | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 081.00 | | 3 745.00 | 105 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 242.00 | | 1 250.00 | 19 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 13 732.00 | 9 020.00 | 27 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 13 723.00 | 9 020.00 | 27 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 637.00 | 107 772.00 | 440 701.00 | 729 637.00 |
VI Groupe et associés | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 635.00 | 620 770.00 | 440 701.00 | 1 242 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 5 506.00 | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | 9 174.00 | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 30 535.00 | 26 356.00 | | 30 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 739.00 | 47 180.00 | | 45 739.00 |
YT Sous‐traitance | 7 923.00 | 7 818.00 | | 7 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 946.00 | 29 573.00 | | 70 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147.00 | 56.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 318.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | 5 824.00 | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 938.00 | 90 320.00 | | 98 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 494.00 | 76 967.00 | | 91 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 714.00 | 120 157.00 | | 161 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |