| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 9 057.00 | 1 943.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 2 518.00 | 91 563.00 | 94 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 223.00 | 11 575.00 | 1 250 648.00 | 1 262 223.00 |
BT Marchandises | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CF Disponibilités | 211 648.00 | | 211 648.00 | 211 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 951.00 | | 406 951.00 | 406 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 174.00 | 11 575.00 | 1 657 599.00 | 1 669 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
CU Autres participations | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 865.00 | 19 314.00 | | 106 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 131.00 | 87 552.00 | | 59 131.00 |
DL TOTAL (I) | 275 996.00 | 216 865.00 | | 275 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 410.00 | 946 073.00 | | 939 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 069.00 | 173 089.00 | | 164 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 826.00 | 169 746.00 | | 189 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | 102 950.00 | | 85 997.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 65.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 603.00 | 1 391 923.00 | | 1 381 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 599.00 | 1 608 789.00 | | 1 657 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 023.00 | 536 797.00 | | 546 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 018.00 | | 93 205.00 | 1 169 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | 91 032.00 | 14 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 969.00 | | 2 173.00 | 15 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 3 968.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 3 968.00 | | 7 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 701.00 | 103 121.00 | 433 058.00 | 938 701.00 |
VI Groupe et associés | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VP Divers | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 603.00 | 546 023.00 | 433 058.00 | 1 381 603.00 |