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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 124.00 | 22 720.00 | 52 405.00 | 75 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 124.00 | 22 720.00 | 93 405.00 | 116 124.00 |
BT Marchandises | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 155.00 | | 333 155.00 | 333 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 279.00 | 22 720.00 | 426 560.00 | 449 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 254.00 | -92 342.00 | | -88 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 4 088.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | -56 898.00 | -72 254.00 | | -56 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 884.00 | 135 768.00 | | 113 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 291.00 | 180 721.00 | | 173 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 575.00 | 126 783.00 | | 158 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | 76 862.00 | | 37 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 396.00 | 16.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 458.00 | 521 230.00 | | 483 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 560.00 | 448 976.00 | | 426 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 621.00 | | | 392 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 105.00 | | 929 105.00 | 929 105.00 |
FG Production vendue services | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 358.00 | | 1 080 358.00 | 1 080 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 44 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 829.00 | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 015.00 | 34 800.00 | | 43 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 915.00 | 1 293 023.00 | | 1 093 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 559.00 | 1 288 935.00 | | 1 078 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 4 088.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | 10 549.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | 10 549.00 | | 12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 172.00 | 22 335.00 | 90 837.00 | 113 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 509.00 | 146 509.00 | 29 000.00 | 175 509.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 167.00 | 219 330.00 | 90 837.00 | 310 167.00 |