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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 211.00 | 62 075.00 | 36 135.00 | 98 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 068.00 | 106 932.00 | 77 135.00 | 184 068.00 |
BN En cours de production de biens | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 118.00 | | 472 118.00 | 472 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 185.00 | 106 932.00 | 549 253.00 | 656 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 150.00 | -55 533.00 | | -10 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 45 383.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 20 363.00 | 5 850.00 | | 20 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 426.00 | 105 389.00 | | 144 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 157 151.00 | | 109 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | 58 197.00 | | 31 405.00 |
EA Autres dettes | 243 707.00 | 181 215.00 | | 243 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 890.00 | 502 846.00 | | 528 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 253.00 | 508 696.00 | | 549 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 849.00 | 461 960.00 | | 423 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 833.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 674.00 | 23 258.00 | | 83 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | 23 258.00 | | 83 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 426.00 | 39 384.00 | 105 042.00 | 144 426.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 478.00 | 211 478.00 | 29 000.00 | 240 478.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 890.00 | 423 849.00 | 105 042.00 | 528 890.00 |