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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 461.00 | 74 765.00 | 52 695.00 | 127 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 318.00 | 119 622.00 | 93 695.00 | 213 318.00 |
BN En cours de production de biens | 263 857.00 | | 263 857.00 | 263 857.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BZ Autres créances | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
CF Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 970.00 | | 657 970.00 | 657 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 287.00 | 119 622.00 | 751 665.00 | 871 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | -10 150.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 059.00 | 14 512.00 | | 98 059.00 |
DL TOTAL (I) | 118 422.00 | 20 363.00 | | 118 422.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 816.00 | 144 426.00 | | 105 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 109 353.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 580.00 | 31 405.00 | | 88 580.00 |
EA Autres dettes | 345 190.00 | 243 707.00 | | 345 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 243.00 | 528 890.00 | | 613 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 665.00 | 549 253.00 | | 751 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 474.00 | 423 849.00 | | 527 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 068.00 | | 29 250.00 | 184 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 067.00 | | 29 250.00 | 143 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 932.00 | 12 690.00 | | 106 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | 12 690.00 | | 106 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 190.00 | 345 190.00 | | 345 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 816.00 | 20 046.00 | 85 770.00 | 105 816.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 651.00 | 291 651.00 | 29 000.00 | 320 651.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 243.00 | 527 474.00 | 85 770.00 | 613 243.00 |