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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 1 240.00 | 43 617.00 | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 211.00 | 32 469.00 | 65 741.00 | 98 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 068.00 | 33 709.00 | 150 358.00 | 184 068.00 |
BT Marchandises | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CF Disponibilités | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 901.00 | | 381 901.00 | 381 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 969.00 | 33 709.00 | 532 260.00 | 565 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 898.00 | -88 254.00 | | -72 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | 15 356.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | -46 157.00 | -56 898.00 | | -46 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 098.00 | 113 884.00 | | 139 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 349.00 | 396.00 | | 46 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 158 575.00 | | 199 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 37 312.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 148 630.00 | 173 291.00 | | 148 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 417.00 | 483 458.00 | | 578 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 260.00 | 426 560.00 | | 532 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 902.00 | 392 621.00 | | 472 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 712.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 383.00 | 16 171.00 | 772 554.00 | 756 383.00 |
FG Production vendue services | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 038.00 | 16 171.00 | 909 209.00 | 893 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 950.00 | 1 093 915.00 | | 959 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 209.00 | 1 078 559.00 | | 949 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741.00 | 15 356.00 | | 10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 124.00 | | 67 943.00 | 116 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 124.00 | | 67 943.00 | 75 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 10 990.00 | | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 10 990.00 | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 264.00 | 32 749.00 | 105 515.00 | 138 264.00 |
VI Groupe et associés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 215.00 | 139 215.00 | 29 000.00 | 168 215.00 |
VW T.V.A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 417.00 | 472 902.00 | 105 515.00 | 578 417.00 |