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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
BZ Autres créances | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 075.00 | | 492 075.00 | 492 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
CU Autres participations | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 779.00 | 25 765.00 | | 27 779.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 333 703.00 | 305 665.00 | | 333 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 786.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 373.00 | 16 233.00 | | 158 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 075.00 | 321 898.00 | | 492 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 061.00 | 2 786.00 | | 21 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 248.00 | 29 991.00 | | 30 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469.00 | 4 226.00 | | 2 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 779.00 | 25 765.00 | | 27 779.00 |