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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 397 292.00 | | 397 292.00 | 397 292.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 080.00 | | 866 080.00 | 866 080.00 |
CU Autres participations | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 5 000.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 121 348.00 | 81 569.00 | | 121 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 913.00 | 41 879.00 | | 112 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 091.00 | 2 147.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 524 353.00 | 410 495.00 | | 524 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 466.00 | 102 755.00 | | 81 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 944.00 | 301 069.00 | | 228 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 411.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 727.00 | 404 236.00 | | 341 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 080.00 | 814 731.00 | | 866 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 732.00 | 21 701.00 | | 281 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 625.00 | | | 436 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 625.00 | | | 436 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | 944.00 | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 944.00 | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 397 175.00 | 397 175.00 | | 397 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 466.00 | 21 471.00 | 59 995.00 | 81 466.00 |
VI Groupe et associés | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 186.00 | 423 186.00 | | 423 186.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 727.00 | 281 732.00 | 59 995.00 | 341 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | 1 316.00 | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | | 17.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 333.00 | | 1 619.00 |