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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
BZ Autres créances | 249 265.00 | | 249 265.00 | 249 265.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 048.00 | | 257 048.00 | 257 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 673.00 | | 693 673.00 | 693 673.00 |
CU Autres participations | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 544.00 | 24 265.00 | | 50 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 025.00 | 27 779.00 | | 33 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 259.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 367 672.00 | 333 703.00 | | 367 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 864.00 | 144 795.00 | | 123 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 002.00 | 13 447.00 | | 202 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 002.00 | 158 373.00 | | 326 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 673.00 | 492 075.00 | | 693 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 244.00 | 21 061.00 | | 21 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 536.00 | 30 248.00 | | 42 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511.00 | 2 469.00 | | 9 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 025.00 | 27 779.00 | | 33 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 864.00 | 21 109.00 | 86 254.00 | 123 864.00 |
VI Groupe et associés | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 002.00 | 21 244.00 | 288 256.00 | 326 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 1 319.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | 239.00 | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 303.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 303.00 | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 1 558.00 | | 7 024.00 |