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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
BZ Autres créances | 373 175.00 | | 373 175.00 | 373 175.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 106.00 | | 378 106.00 | 378 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 731.00 | | 814 731.00 | 814 731.00 |
CU Autres participations | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 569.00 | 50 544.00 | | 81 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | 33 025.00 | | 41 879.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | 1 203.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 410 495.00 | 367 672.00 | | 410 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 755.00 | 123 864.00 | | 102 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 069.00 | 202 002.00 | | 301 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 236.00 | 326 002.00 | | 404 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 731.00 | 693 673.00 | | 814 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 701.00 | 21 244.00 | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 625.00 | | | 436 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 625.00 | | | 436 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | 944.00 | | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 944.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 373 175.00 | 373 175.00 | | 373 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 755.00 | 21 289.00 | 81 466.00 | 102 755.00 |
VI Groupe et associés | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 175.00 | 373 175.00 | | 373 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 236.00 | 21 701.00 | 382 535.00 | 404 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 6 993.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | | 178.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 178.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 186.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 7 024.00 | | 1 333.00 |