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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 2 535.00 | 4 550.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 584.00 | 2 535.00 | 32 050.00 | 34 584.00 |
BT Marchandises | 292 265.00 | | 292 265.00 | 292 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | 3 537.00 | 15 273.00 | 18 809.00 |
BZ Autres créances | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CF Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 773.00 | 3 537.00 | 418 236.00 | 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 357.00 | 6 071.00 | 450 285.00 | 456 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 36 307.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 114 538.00 | 61 307.00 | | 114 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 770.00 | 123 987.00 | | 234 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | 66 933.00 | | 67 004.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | 32 301.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 748.00 | 223 221.00 | | 330 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 285.00 | 284 528.00 | | 450 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084.00 | 27 500.00 | | 7 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 1 417.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 417.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 430.00 | 90 930.00 | 27 500.00 | 118 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |