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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 3 951.00 | 3 133.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 417.00 | 1 433.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 434.00 | 4 368.00 | 32 066.00 | 36 434.00 |
BT Marchandises | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | 144.00 | 13 408.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 054.00 | 144.00 | 510 909.00 | 511 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 488.00 | 4 513.00 | 542 975.00 | 547 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 815.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 038.00 | 34 492.00 | | 87 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 976.00 | 53 231.00 | | 104 976.00 |
DL TOTAL (I) | 219 513.00 | 114 538.00 | | 219 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 808.00 | 234 770.00 | | 212 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 67 004.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | 31 069.00 | 28 974.00 | | 31 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 462.00 | 330 748.00 | | 323 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 975.00 | 450 285.00 | | 542 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 462.00 | | | 323 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 2 984.00 | 1 150.00 | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 984.00 | 1 150.00 | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 126.00 | 66 626.00 | 27 500.00 | 94 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 462.00 | 323 462.00 | | 323 462.00 |