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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 350.00 | 195.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 045.00 | 1 350.00 | 27 695.00 | 29 045.00 |
BT Marchandises | 297 352.00 | | 297 352.00 | 297 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | 492.00 | 29 402.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CF Disponibilités | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 043.00 | 492.00 | 821 551.00 | 822 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 089.00 | 1 842.00 | 849 246.00 | 851 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DL TOTAL (I) | 437 722.00 | | | 437 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 978.00 | | | 303 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
EA Autres dettes | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 524.00 | | | 411 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 246.00 | | | 849 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 524.00 | | | 411 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | 29 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345.00 | 1 239.00 | 9 234.00 | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 1 239.00 | 9 234.00 | 9 345.00 |