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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 5 368.00 | 1 715.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 282.00 | 1 567.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 434.00 | 6 650.00 | 30 783.00 | 37 434.00 |
BT Marchandises | 256 734.00 | | 256 734.00 | 256 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BZ Autres créances | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CF Disponibilités | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 102.00 | | 631 102.00 | 631 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 536.00 | 6 650.00 | 661 885.00 | 668 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
DL TOTAL (I) | 310 022.00 | | | 310 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 862.00 | | | 351 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 885.00 | | | 661 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 862.00 | | | 351 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 474.00 | | 3 589 474.00 | 3 589 474.00 |
FD Production vendue biens | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
FG Production vendue services | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 617.00 | | 3 667 617.00 | 3 667 617.00 |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 895.00 | | | 3 672 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 385.00 | | | 3 582 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | 2 283.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 283.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 136.00 | 260 136.00 | | 260 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 268.00 | 153 768.00 | 27 500.00 | 181 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 862.00 | 351 862.00 | | 351 862.00 |