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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 561.00 | | 1 135 561.00 | 1 135 561.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 426.00 | | 1 136 426.00 | 1 136 426.00 |
CU Autres participations | 940 348.00 | | 940 348.00 | 940 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DK Provisions réglementées | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 263 072.00 | | | 263 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 354.00 | | | 873 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 426.00 | | | 1 136 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 354.00 | 53 689.00 | 368 879.00 | 873 354.00 |