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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 949 225.00 | | 949 225.00 | 949 225.00 |
BZ Autres créances | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 047.00 | | 1 090 047.00 | 1 090 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
CU Autres participations | 949 225.00 | | 949 225.00 | 949 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 527.00 | 12 383.00 | | 14 527.00 |
DG Autres réserves | 271 215.00 | 230 481.00 | | 271 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 42 878.00 | | 98 767.00 |
DK Provisions réglementées | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 631 022.00 | 532 254.00 | | 631 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 993.00 | 451 545.00 | | 353 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 15 840.00 | | 18 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 19 130.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 025.00 | 486 515.00 | | 459 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 047.00 | 1 018 770.00 | | 1 090 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 725.00 | 132 522.00 | | 203 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 632.00 | | | 1 014 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 408.00 | 949 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 408.00 | 949 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 632.00 | | | 1 014 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 993.00 | 98 694.00 | 255 300.00 | 353 993.00 |
VI Groupe et associés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 025.00 | 203 725.00 | 255 300.00 | 459 025.00 |