| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 632.00 | | 1 014 632.00 | 1 014 632.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 769.00 | | 1 018 769.00 | 1 018 769.00 |
CU Autres participations | 949 224.00 | | 949 224.00 | 949 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
DG Autres réserves | 230 481.00 | 235 282.00 | | 230 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 877.00 | -4 800.00 | | 42 877.00 |
DK Provisions réglementées | 18 492.00 | 16 992.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 532 254.00 | 487 876.00 | | 532 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 545.00 | 546 620.00 | | 451 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 080.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 515.00 | 561 700.00 | | 486 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 769.00 | 1 049 577.00 | | 1 018 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 522.00 | 110 914.00 | | 132 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 978.00 | | 29 432.00 | 1 068 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 623.00 | 1 024 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 623.00 | 1 024 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 978.00 | | 29 432.00 | 1 068 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 294.00 | 3 698.00 | | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | 3 698.00 | | 13 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 620.00 | 95 835.00 | 398 727.00 | 546 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 700.00 | 110 915.00 | 398 727.00 | 561 700.00 |