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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 978.00 | | 1 068 978.00 | 1 068 978.00 |
BZ Autres créances | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 832.00 | | 1 208 832.00 | 1 208 832.00 |
CU Autres participations | 949 224.00 | | 949 224.00 | 949 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 627.00 | 5 641.00 | | 9 627.00 |
DG Autres réserves | 182 918.00 | 107 178.00 | | 182 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 119.00 | 79 726.00 | | 55 119.00 |
DK Provisions réglementées | 13 294.00 | 9 595.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 488 979.00 | 430 161.00 | | 488 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 878.00 | 731 323.00 | | 639 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394.00 | 57 826.00 | | 67 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 11 860.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 852.00 | 801 009.00 | | 719 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 832.00 | 1 231 171.00 | | 1 208 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 138.00 | 326 190.00 | | 174 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 977.00 | | 81 237.00 | 1 120 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 236.00 | 1 068 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 236.00 | 1 068 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 977.00 | | 81 237.00 | 1 120 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 596.00 | 3 698.00 | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 3 698.00 | | 9 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 879.00 | 94 165.00 | 391 047.00 | 639 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 853.00 | 174 139.00 | 391 047.00 | 719 853.00 |