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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 408.00 | 592.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 973.00 | 406 966.00 | 2 007.00 | 408 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 008.00 | 475 742.00 | 21 266.00 | 497 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 537.00 | 38 756.00 | 103 781.00 | 142 537.00 |
CF Disponibilités | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 828.00 | 38 756.00 | 367 072.00 | 405 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 835.00 | 514 498.00 | 388 338.00 | 902 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -107 125.00 | -139 170.00 | | -107 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 32 044.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290.00 | -6 496.00 | | 2 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079.00 | 17 606.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 41 574.00 | | 36 839.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 490.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 047.00 | 391 264.00 | | 386 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 338.00 | 384 768.00 | | 388 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 829 830.00 | 2 792.00 | 832 622.00 | 829 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 830.00 | 2 792.00 | 832 622.00 | 829 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 280.00 | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 764.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 563.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 2 001.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -1 237.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 178.00 | 892 489.00 | | 848 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 392.00 | 860 445.00 | | 839 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | 32 044.00 | | 8 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 534.00 | 8 221.00 | | 30 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 534.00 | 8 221.00 | | 30 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 534.00 | 8 221.00 | | 30 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 766.00 | 34 698.00 | 92 534.00 | 219 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 232.00 | 275 667.00 | 61 565.00 | 337 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 968.00 | 188 900.00 | 92 534.00 | 373 968.00 |