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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 7 477.00 | 579.00 | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | 4 710.00 | 10 990.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 574.00 | 426.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 664.00 | 9 439.00 | 1 225.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 391.00 | 368 721.00 | 5 670.00 | 374 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 272.00 | 440 416.00 | 21 856.00 | 462 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 867.00 | 25 033.00 | 81 835.00 | 106 867.00 |
BZ Autres créances | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
CF Disponibilités | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 998.00 | 25 033.00 | 322 965.00 | 347 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 270.00 | 465 449.00 | 344 821.00 | 810 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004.00 | 34 630.00 | | 2 004.00 |
DH Report à nouveau | | -54 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 26 918.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 70 999.00 | 72 954.00 | | 70 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 065.00 | 164 628.00 | | 144 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 39 691.00 | | 47 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 79 885.00 | | 63 931.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 17 608.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 823.00 | 301 881.00 | | 273 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 821.00 | 374 835.00 | | 344 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 2 375.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 18 117.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 841.00 | 21 010.00 | | 14 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 841.00 | 21 010.00 | | 14 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 131.00 | -2 892.00 | | -11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 084.00 | 867 545.00 | | 800 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 089.00 | 840 626.00 | | 797 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 26 918.00 | | 2 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 282.00 | 5 451.00 | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 083.00 | 5 197.00 | 1 864.00 | 437 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 2 042.00 | 1 864.00 | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 500.00 | 3 155.00 | | 424 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 148.00 | 4 030.00 | 7 145.00 | 28 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 148.00 | 4 030.00 | 7 145.00 | 28 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 065.00 | 20 667.00 | 123 398.00 | 144 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 018.00 | 245 378.00 | 44 640.00 | 290 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 823.00 | 150 425.00 | 123 398.00 | 273 823.00 |