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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 550.00 | 119.00 | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | 1 570.00 | 14 130.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 463.00 | 537.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 664.00 | 9 089.00 | 1 575.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 877.00 | 391 582.00 | 10 296.00 | 401 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 372.00 | 460 749.00 | 29 623.00 | 490 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 482.00 | 41 641.00 | 76 841.00 | 118 482.00 |
BZ Autres créances | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
CF Disponibilités | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 013.00 | 41 641.00 | 345 372.00 | 387 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 385.00 | 502 390.00 | 374 995.00 | 877 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -98 339.00 | -107 125.00 | | -98 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 745.00 | 8 786.00 | | 43 745.00 |
DL TOTAL (I) | 46 035.00 | 2 290.00 | | 46 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | 48 918.00 | | 55 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 545.00 | 12 079.00 | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | 36 839.00 | | 33 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 948.00 | 278 899.00 | | 206 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 8 342.00 | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 901.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 960.00 | 386 047.00 | | 328 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 995.00 | 388 338.00 | | 374 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 641.00 | | 833 641.00 | 833 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 641.00 | | 833 641.00 | 833 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 402.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 421.00 | 2 402.00 | | 18 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 222.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 1 222.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 777.00 | 1 180.00 | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 346.00 | 848 178.00 | | 878 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 601.00 | 839 392.00 | | 834 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 745.00 | 8 786.00 | | 43 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 756.00 | 10 147.00 | 7 262.00 | 38 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 756.00 | 10 147.00 | 7 262.00 | 38 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 191.00 | 20 685.00 | 102 816.00 | 185 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 277.00 | 244 822.00 | 64 456.00 | 309 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 415.00 | 142 909.00 | 102 816.00 | 307 415.00 |