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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | 7 850.00 | 7 850.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 685.00 | 315.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 664.00 | 9 789.00 | 875.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 279.00 | 370 448.00 | 3 830.00 | 374 279.00 |
AX Avances et acomptes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 220.00 | 446 323.00 | 24 896.00 | 471 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 504.00 | 12 883.00 | 81 621.00 | 94 504.00 |
BZ Autres créances | 170 134.00 | 2 960.00 | 167 174.00 | 170 134.00 |
CF Disponibilités | 174 568.00 | | 174 568.00 | 174 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 346.00 | 15 843.00 | 441 503.00 | 457 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 566.00 | 462 166.00 | 466 399.00 | 928 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 425.00 | 4 999.00 | | 12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | 7 426.00 | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 75 301.00 | 78 425.00 | | 75 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 956.00 | 160 087.00 | | 149 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 38 596.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 288.00 | 75 379.00 | | 78 288.00 |
EA Autres dettes | 22 587.00 | 21 655.00 | | 22 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | 416.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 098.00 | 420 781.00 | | 391 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 399.00 | 499 206.00 | | 466 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 725.00 | 4 519.00 | 737 244.00 | 732 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 725.00 | 4 519.00 | 737 244.00 | 732 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 26 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -258.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 715.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 618.00 | 745 717.00 | | 765 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 742.00 | 738 291.00 | | 768 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124.00 | 7 426.00 | | -3 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 092.00 | 4 156.00 | 925.00 | 443 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 1 788.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 289.00 | 2 368.00 | 925.00 | 428 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 429.00 | 7 139.00 | 14 725.00 | 23 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 429.00 | 7 139.00 | 14 725.00 | 23 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | 7 139.00 | 14 725.00 | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 648.00 | 32 095.00 | 92 553.00 | 124 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 956.00 | 31 758.00 | 118 197.00 | 149 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 177.00 | 254 333.00 | 23 844.00 | 278 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 142.00 | 254 333.00 | 26 808.00 | 281 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 098.00 | 180 348.00 | 210 750.00 | 391 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |