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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 017.00 | 46 365.00 | 10 652.00 | 57 017.00 |
AH Fonds commercial | 49 221.00 | 15 550.00 | 33 671.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 439.00 | 1 044.00 | 41 395.00 | 42 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 100.00 | 1 903 100.00 | 276 000.00 | 2 179 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 083.00 | 262 590.00 | 33 492.00 | 296 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BF Prêts | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 854.00 | 2 456 934.00 | 504 920.00 | 2 961 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 321.00 | | 630 321.00 | 630 321.00 |
BN En cours de production de biens | 631 719.00 | 21 430.00 | 610 289.00 | 631 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 720.00 | 4 686.00 | 249 034.00 | 253 720.00 |
CF Disponibilités | 675 468.00 | | 675 468.00 | 675 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 972.00 | 26 116.00 | 2 598 856.00 | 2 624 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 022.00 | 2 483 050.00 | 3 103 972.00 | 5 587 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 648.00 | 228 284.00 | 76 364.00 | 304 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 684 391.00 | 451 938.00 | | 684 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 710.00 | 232 454.00 | | -234 710.00 |
DL TOTAL (I) | 741 971.00 | 976 681.00 | | 741 971.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 260.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 260.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 542.00 | 21 350.00 | | 93 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 903.00 | 249 297.00 | | 359 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 695.00 | 7 748.00 | | 92 695.00 |
EA Autres dettes | 89 820.00 | 58 960.00 | | 89 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 559.00 | 1 956 873.00 | | 2 361 559.00 |
ED (V) | 246.00 | 52.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 972.00 | 2 933 866.00 | | 3 103 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 102.00 | 1 797 747.00 | 3 247 850.00 | 1 450 102.00 |
FG Production vendue services | 11 238.00 | 17 159.00 | 28 397.00 | 11 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 341.00 | 1 814 906.00 | 3 276 247.00 | 1 461 341.00 |
FM Production stockée | | | 119 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 500.00 | 20 000.00 | | 193 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 500.00 | 20 000.00 | | 193 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 848.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 888.00 | 100.00 | | 197 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 403.00 | 948.00 | | 198 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | 19 052.00 | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 168.00 | 74 537.00 | | -17 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 791.00 | 4 716 900.00 | | 3 629 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 502.00 | 4 484 446.00 | | 3 864 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 710.00 | 232 454.00 | | -234 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 204.00 | 215 672.00 | 877 281.00 | 1 366 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 903.00 | 359 903.00 | | 359 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 500.00 | 536 123.00 | 45 376.00 | 581 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 017.00 | 1 117 485.00 | 877 281.00 | 2 268 017.00 |