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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 815.00 | 56 072.00 | 24 744.00 | 80 815.00 |
AH Fonds commercial | 49 221.00 | 15 550.00 | 33 671.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 668.00 | 1 044.00 | 42 624.00 | 43 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 081.00 | 2 005 875.00 | 581 207.00 | 2 587 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 941.00 | 271 193.00 | 54 747.00 | 325 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 422.00 | 2 617 728.00 | 859 694.00 | 3 477 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 234.00 | | 638 234.00 | 638 234.00 |
BN En cours de production de biens | 529 169.00 | 32 736.00 | 496 433.00 | 529 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 155.00 | 4 686.00 | 143 469.00 | 148 155.00 |
BZ Autres créances | 328 559.00 | | 328 559.00 | 328 559.00 |
CF Disponibilités | 401 953.00 | | 401 953.00 | 401 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 861.00 | 37 422.00 | 2 125 439.00 | 2 162 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 504.00 | 2 655 150.00 | 2 985 354.00 | 5 640 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 648.00 | 267 995.00 | 36 653.00 | 304 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 449 681.00 | 684 391.00 | | 449 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 204.00 | -234 710.00 | | -915 204.00 |
DL TOTAL (I) | -173 233.00 | 741 971.00 | | -173 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 196.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 196.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 105.00 | 1 065.00 | | 83 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 428.00 | 1 366 204.00 | | 2 286 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 483.00 | 93 542.00 | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 348.00 | 359 903.00 | | 294 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 798.00 | 358 330.00 | | 326 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 253.00 | 92 695.00 | | 116 253.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 89 820.00 | | 28 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 334.00 | 2 361 559.00 | | 3 158 334.00 |
ED (V) | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 354.00 | 3 103 972.00 | | 2 985 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 14.00 | 196.00 | 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 430.00 | 32 736.00 | 21 430.00 | 21 430.00 |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 116.00 | 32 736.00 | 21 430.00 | 26 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312.00 | 32 750.00 | 21 626.00 | 26 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286 428.00 | 1 207 804.00 | 1 078 624.00 | 2 286 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 348.00 | 294 348.00 | | 294 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 986.00 | 479 519.00 | 99 467.00 | 578 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 851.00 | 2 010 715.00 | 1 128 136.00 | 3 138 851.00 |