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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 344.00 | 73 931.00 | 11 413.00 | 85 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 221.00 | 15 550.00 | 33 671.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 153.00 | 2 332 336.00 | 461 817.00 | 2 794 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 891.00 | 312 605.00 | 76 286.00 | 388 891.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 617.00 | 3 041 117.00 | 720 500.00 | 3 761 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 411.00 | | 598 411.00 | 598 411.00 |
BN En cours de production de biens | 453 677.00 | 77 732.00 | 375 945.00 | 453 677.00 |
BT Marchandises | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 098.00 | 14 233.00 | 486 866.00 | 501 098.00 |
BZ Autres créances | 369 783.00 | 2 402.00 | 367 381.00 | 369 783.00 |
CF Disponibilités | 456 634.00 | | 456 634.00 | 456 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 748.00 | 94 367.00 | 2 521 381.00 | 2 615 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 279.00 | 3 135 483.00 | 3 260 796.00 | 6 396 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 272.00 | 305 651.00 | 41 621.00 | 347 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 862.00 | -915 204.00 | | -1 678 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 221.00 | -763 658.00 | | -971 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 908 112.00 | -936 891.00 | | -1 908 112.00 |
DP Provisions pour risques | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 576.00 | 50 454.00 | | 16 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 709.00 | 3 319 722.00 | | 4 204 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 270.00 | 11 622.00 | | 45 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 174.00 | 360 022.00 | | 364 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 221.00 | 352 636.00 | | 485 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 992.00 | 49 540.00 | | 18 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 134 942.00 | 4 149 709.00 | | 5 134 942.00 |
ED (V) | 246.00 | 4 644.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 796.00 | 3 217 463.00 | | 3 260 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 720.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 349.00 | 77 732.00 | 38 349.00 | 38 349.00 |
6T Sur comptes clients | 8 938.00 | 11 949.00 | 4 252.00 | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 287.00 | 89 681.00 | 42 601.00 | 47 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 287.00 | 123 401.00 | 42 601.00 | 47 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 204 709.00 | 3 660 577.00 | 544 132.00 | 4 204 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 174.00 | 364 174.00 | | 364 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 007.00 | 883 554.00 | 110 452.00 | 994 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 672.00 | 4 545 540.00 | 544 132.00 | 5 089 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |