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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 515.00 | 66 040.00 | 17 475.00 | 83 515.00 |
AH Fonds commercial | 49 221.00 | 15 550.00 | 33 671.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 380.00 | 2 167 998.00 | 512 382.00 | 2 680 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 987.00 | 288 717.00 | 49 270.00 | 337 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 607.00 | 2 829 271.00 | 755 335.00 | 3 584 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 133.00 | | 596 133.00 | 596 133.00 |
BN En cours de production de biens | 831 630.00 | 38 349.00 | 793 281.00 | 831 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 285.00 | 8 938.00 | 135 347.00 | 144 285.00 |
BZ Autres créances | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
CF Disponibilités | 518 867.00 | | 518 867.00 | 518 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 020.00 | 47 287.00 | 2 461 733.00 | 2 509 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 021.00 | 2 876 558.00 | 3 217 463.00 | 6 094 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 272.00 | 289 923.00 | 57 348.00 | 347 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
DH Report à nouveau | -915 204.00 | | | -915 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 658.00 | -915 204.00 | | -763 658.00 |
DL TOTAL (I) | -936 891.00 | -173 233.00 | | -936 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 454.00 | 83 105.00 | | 50 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 722.00 | 2 286 428.00 | | 3 319 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 622.00 | 19 483.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 022.00 | 294 348.00 | | 360 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 703.00 | 326 798.00 | | 337 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 933.00 | 116 253.00 | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 49 540.00 | 28 340.00 | | 49 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713.00 | 3 580.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 709.00 | 3 158 334.00 | | 4 149 709.00 |
ED (V) | 4 644.00 | 238.00 | | 4 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 463.00 | 2 985 354.00 | | 3 217 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 736.00 | 38 349.00 | 32 736.00 | 32 736.00 |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 4 252.00 | | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 422.00 | 42 601.00 | 32 736.00 | 37 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 436.00 | 42 601.00 | 32 750.00 | 37 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319 723.00 | 2 499 968.00 | 819 755.00 | 3 319 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 022.00 | 360 022.00 | | 360 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 453.00 | 34 723.00 | 15 730.00 | 50 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 704.00 | 337 704.00 | | 337 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 033.00 | 430 366.00 | 118 667.00 | 549 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 088.00 | 3 302 603.00 | 835 485.00 | 4 138 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |