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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 14 278.00 | 3 322.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 412 649.00 | 158 481.00 | 571 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 787.00 | 320 878.00 | 89 909.00 | 410 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 234.00 | 206 072.00 | 123 163.00 | 329 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 287.00 | 953 876.00 | 414 411.00 | 1 368 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
BN En cours de production de biens | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 413.00 | 9 162.00 | 665 251.00 | 674 413.00 |
BZ Autres créances | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CF Disponibilités | 1 429 887.00 | | 1 429 887.00 | 1 429 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 719.00 | 9 162.00 | 2 658 558.00 | 2 667 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 006.00 | 963 038.00 | 3 072 968.00 | 4 036 006.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 463.00 | 1 521 273.00 | | 1 655 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 698.00 | 134 191.00 | | 207 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 366.00 | 30 272.00 | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 526.00 | 1 729 736.00 | | 1 933 526.00 |
DP Provisions pour risques | 16 968.00 | 15 284.00 | | 16 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 968.00 | 15 284.00 | | 16 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 057.00 | 232 416.00 | | 161 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 11 155.00 | | 12 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 658.00 | 180 769.00 | | 244 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 560.00 | 557 439.00 | | 676 560.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 1 713.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 474.00 | 986 491.00 | | 1 122 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 968.00 | 2 731 510.00 | | 3 072 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 737.00 | | 35 550.00 | 1 332 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 412.00 | | 6 300.00 | 49 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 901.00 | | 29 250.00 | 1 281 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 500.00 | 115 376.00 | | 838 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 4 298.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 520.00 | 111 078.00 | | 828 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 284.00 | 16 968.00 | 15 284.00 | 15 284.00 |
6T Sur comptes clients | 43 693.00 | 9 162.00 | 43 693.00 | 43 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 693.00 | 9 162.00 | 43 693.00 | 43 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | 26 130.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 130.00 | 58 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 658.00 | 244 658.00 | | 244 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 930.00 | 385 930.00 | | 385 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 767.00 | 224 767.00 | | 224 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 659 682.00 | | | 659 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 86 140.00 | 74 917.00 | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 184.00 | 744 184.00 | | 744 184.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 474.00 | 1 047 557.00 | 74 917.00 | 1 122 474.00 |