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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 129.00 | 472 914.00 | 98 215.00 | 571 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 577.00 | 418 880.00 | 203 697.00 | 622 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 402.00 | 305 881.00 | 50 520.00 | 356 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 245.00 | 1 215 275.00 | 421 970.00 | 1 637 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 309.00 | | 499 309.00 | 499 309.00 |
BN En cours de production de biens | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 178.00 | 8 881.00 | 1 122 297.00 | 1 131 178.00 |
BZ Autres créances | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 650 228.00 | | 650 228.00 | 650 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 969 901.00 | 8 881.00 | 2 961 019.00 | 2 969 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 147.00 | 1 224 157.00 | 3 382 989.00 | 4 607 147.00 |
CU Autres participations | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 328.00 | 1 643 160.00 | | 1 730 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 798.00 | 327 167.00 | | 185 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 905.00 | 30 678.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 031.00 | 2 045 007.00 | | 1 985 031.00 |
DP Provisions pour risques | 15 239.00 | 16 418.00 | | 15 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 239.00 | 16 418.00 | | 15 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287.00 | 225 481.00 | | 145 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154.00 | 13 154.00 | | 14 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 001.00 | 233 938.00 | | 244 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 553.00 | 839 662.00 | | 806 553.00 |
EA Autres dettes | 172 721.00 | 8 089.00 | | 172 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 718.00 | 1 320 325.00 | | 1 382 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 989.00 | 3 381 750.00 | | 3 382 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 372.00 | 1 175 038.00 | | 1 307 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 418.00 | 15 239.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 418.00 | 15 239.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 231.00 | 445 231.00 | | 445 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 695.00 | 222 695.00 | | 222 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 476.00 | 1 118 476.00 | | 1 118 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 287.00 | 69 941.00 | 75 346.00 | 145 287.00 |
VI Groupe et associés | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 794.00 | 1 275 794.00 | | 1 275 794.00 |
VW T.V.A. | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 719.00 | 1 307 373.00 | 75 346.00 | 1 382 719.00 |