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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 811.00 | 18 434.00 | 9 376.00 | 27 811.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 129.00 | 502 986.00 | 68 143.00 | 571 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 613.00 | 462 021.00 | 163 591.00 | 625 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 643.00 | 333 921.00 | 31 721.00 | 365 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 733.00 | 1 317 363.00 | 342 370.00 | 1 659 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 289.00 | | 593 289.00 | 593 289.00 |
BN En cours de production de biens | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 881.00 | 8 881.00 | 1 008 000.00 | 1 016 881.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 878 769.00 | | 878 769.00 | 878 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 502.00 | 8 881.00 | 3 044 620.00 | 3 053 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 235.00 | 1 326 244.00 | 3 386 990.00 | 4 713 235.00 |
CU Autres participations | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 126.00 | 1 730 328.00 | | 1 696 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 222.00 | 185 798.00 | | 235 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 171.00 | 24 905.00 | | 19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 520.00 | 1 985 031.00 | | 1 994 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 187.00 | 15 239.00 | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 187.00 | 15 239.00 | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 346.00 | 145 287.00 | | 75 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 154.00 | 14 154.00 | | 183 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 217.00 | 244 001.00 | | 208 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 843.00 | 806 553.00 | | 751 843.00 |
EA Autres dettes | 158 721.00 | 172 721.00 | | 158 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 282.00 | 1 382 718.00 | | 1 377 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 990.00 | 3 382 989.00 | | 3 386 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 664.00 | 1 307 372.00 | | 1 340 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 276.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 239.00 | 15 187.00 | 15 239.00 | 15 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 239.00 | 15 187.00 | 15 239.00 | 15 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 179.00 | 1 004 179.00 | | 1 004 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 346.00 | 38 728.00 | 36 618.00 | 75 346.00 |
VI Groupe et associés | 337 155.00 | 337 155.00 | | 337 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VP Divers | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 655.00 | 1 036 655.00 | | 1 036 655.00 |
VW T.V.A. | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 283.00 | 1 340 664.00 | 36 618.00 | 1 377 283.00 |