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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 428.00 | 172.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 130.00 | 442 789.00 | 128 341.00 | 571 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 278.00 | 365 052.00 | 218 226.00 | 583 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 152.00 | 260 273.00 | 95 879.00 | 356 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 695.00 | 1 085 541.00 | 512 154.00 | 1 597 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 308.00 | | 433 308.00 | 433 308.00 |
BN En cours de production de biens | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 202.00 | 9 162.00 | 1 192 040.00 | 1 201 202.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 758.00 | 9 162.00 | 2 869 596.00 | 2 878 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 453.00 | 1 094 703.00 | 3 381 750.00 | 4 476 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CU Autres participations | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 161.00 | 1 655 463.00 | | 1 643 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 167.00 | 207 698.00 | | 327 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 679.00 | 26 366.00 | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 007.00 | 1 933 526.00 | | 2 045 007.00 |
DP Provisions pour risques | 16 418.00 | 16 968.00 | | 16 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 418.00 | 16 968.00 | | 16 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 481.00 | 161 057.00 | | 225 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 12 155.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | 244 658.00 | | 233 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 663.00 | 676 560.00 | | 839 663.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 28 045.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 325.00 | 1 122 474.00 | | 1 320 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 750.00 | 3 072 968.00 | | 3 381 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 287.00 | | 229 409.00 | 1 368 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 151.00 | | 199 409.00 | 1 311 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 30 000.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 876.00 | 131 665.00 | | 953 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 3 150.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 598.00 | 128 515.00 | | 939 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 923.00 | 399 923.00 | | 399 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 688.00 | 227 688.00 | | 227 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 471.00 | | | 1 186 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 481.00 | 80 194.00 | 145 287.00 | 225 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 869.00 | 1 250 869.00 | | 1 250 869.00 |
VW T.V.A. | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 325.00 | 1 175 038.00 | 145 287.00 | 1 320 325.00 |