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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 144 463.00 | 39 270.00 | 105 193.00 | 144 463.00 |
AP Constructions | 662 204.00 | 570 912.00 | 91 292.00 | 662 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 198.00 | 1 512 154.00 | 148 045.00 | 1 660 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 809.00 | 77 699.00 | 9 110.00 | 86 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 492.00 | 2 218 632.00 | 353 860.00 | 2 572 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
BN En cours de production de biens | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 389.00 | 510.00 | 589 879.00 | 590 389.00 |
BZ Autres créances | 154 530.00 | | 154 530.00 | 154 530.00 |
CF Disponibilités | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 240.00 | 510.00 | 4 106 730.00 | 4 107 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 732.00 | 2 219 142.00 | 4 460 590.00 | 6 679 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 266 858.00 | 3 291 646.00 | | 3 266 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 321.00 | 67 071.00 | | 114 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978.00 | 87 036.00 | | 13 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 669.00 | 4 025 134.00 | | 3 984 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 351.00 | 228 812.00 | | 198 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 525.00 | 253 921.00 | | 275 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045.00 | 1 972.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 921.00 | 486 584.00 | | 475 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 590.00 | 4 511 718.00 | | 4 460 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 806 973.00 | |
FM Production stockée | | | 7 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 603.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 2 438.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | 2 438.00 | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | 6 865.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 226.00 | 2 908 683.00 | | 2 873 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 248.00 | 2 821 647.00 | | 2 859 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978.00 | 87 036.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 063.00 | | 50 429.00 | 2 522 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 244.00 | | 50 429.00 | 2 503 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 539.00 | 147 093.00 | | 2 071 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 95.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 037.00 | 146 998.00 | | 2 053 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 589 777.00 | | | 589 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 553.00 | 751 332.00 | 221.00 | 751 553.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 921.00 | 475 921.00 | | 475 921.00 |