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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 463.00 | 52 332.00 | 92 130.00 | 144 463.00 |
AP Constructions | 682 700.00 | 620 341.00 | 62 359.00 | 682 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 866.00 | 8 914.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 792.00 | 673 539.00 | 2 792 253.00 | 3 465 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 641 874.00 | | 641 874.00 | 641 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 326.00 | | 1 083 326.00 | 1 083 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 118.00 | 673 539.00 | 3 875 578.00 | 4 549 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 628 850.00 | | 2 628 850.00 | 2 628 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 984 603.00 | 2 990 696.00 | | 2 984 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 760.00 | 64 017.00 | | 57 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 220.00 | 3 861 570.00 | | 3 849 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 124.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | 17 141.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 11 102.00 | 180.00 | | 11 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | 3 454.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 359.00 | 22 899.00 | | 26 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 578.00 | 3 884 469.00 | | 3 875 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 7 215.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 7 215.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 10 581.00 | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 406.00 | 133 658.00 | | 119 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 646.00 | 69 641.00 | | 61 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 760.00 | 64 017.00 | | 57 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 516.00 | | 30 276.00 | 3 435 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 666.00 | | 30 276.00 | 806 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 850.00 | | | 2 628 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 459.00 | 21 080.00 | | 652 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 459.00 | 21 080.00 | | 652 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |