| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 463.00 | 48 207.00 | 96 255.00 | 144 463.00 |
AP Constructions | 662 204.00 | 604 252.00 | 57 952.00 | 662 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 516.00 | 652 459.00 | 2 783 057.00 | 3 435 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 060 051.00 | | 1 060 051.00 | 1 060 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 412.00 | | 1 101 412.00 | 1 101 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 928.00 | 652 459.00 | 3 884 469.00 | 4 536 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 628 850.00 | | 2 628 850.00 | 2 628 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 990 696.00 | 3 169 510.00 | | 2 990 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 477.00 | 161 072.00 | | 227 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 017.00 | -42 299.00 | | 64 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 861 570.00 | 3 874 878.00 | | 3 861 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 372 858.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 242 279.00 | | 17 141.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | 3 417.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 899.00 | 618 554.00 | | 22 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 469.00 | 4 493 432.00 | | 3 884 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 716.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 14 478.00 | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | 13 985.00 | | 7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | -2 547.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 658.00 | 3 486 869.00 | | 133 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 641.00 | 3 529 167.00 | | 69 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 017.00 | -42 299.00 | | 64 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 296.00 | | 2 625 173.00 | 2 577 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 953.00 | 3 435 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741 730.00 | 806 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 073.00 | | 6 323.00 | 2 542 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 618 850.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 474.00 | 19 320.00 | 1 691 335.00 | 2 324 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 251.00 | 19 320.00 | 1 666 112.00 | 2 299 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |