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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 144 463.00 | 44 082.00 | 100 380.00 | 144 463.00 |
AP Constructions | 662 204.00 | 589 057.00 | 73 147.00 | 662 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 598.00 | 1 583 483.00 | 65 115.00 | 1 648 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 809.00 | 82 629.00 | 4 180.00 | 86 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 517.00 | 2 324 473.00 | 253 044.00 | 2 577 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
BN En cours de production de biens | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 464.00 | 21 082.00 | 747 382.00 | 768 464.00 |
BZ Autres créances | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184 678.00 | | 2 184 678.00 | 2 184 678.00 |
CF Disponibilités | 912 165.00 | | 912 165.00 | 912 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 470.00 | 21 082.00 | 4 240 388.00 | 4 261 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 987.00 | 2 345 555.00 | 4 493 432.00 | 6 838 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 169 510.00 | 3 266 858.00 | | 3 169 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 072.00 | 114 321.00 | | 161 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 299.00 | 13 978.00 | | -42 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 215.00 | 10 132.00 | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 878.00 | 3 984 669.00 | | 3 874 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 858.00 | 198 351.00 | | 372 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 279.00 | 275 525.00 | | 242 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 417.00 | 2 045.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 554.00 | 475 921.00 | | 618 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 432.00 | 4 460 590.00 | | 4 493 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 386 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 386 702.00 | |
FM Production stockée | | | 24 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 413.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 478.00 | 7 620.00 | | 14 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 147.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 985.00 | 6 473.00 | | 13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 547.00 | -1 213.00 | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 869.00 | 2 873 226.00 | | 3 486 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 167.00 | 2 859 248.00 | | 3 529 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 299.00 | 13 978.00 | | -42 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 492.00 | | 32 025.00 | 2 572 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 577 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 2 542 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | 6 625.00 | 18 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 673.00 | | 15 400.00 | 2 553 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 10 000.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 632.00 | 132 841.00 | 27 000.00 | 2 218 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 6 625.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 035.00 | 126 216.00 | 27 000.00 | 2 200 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 20 572.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 20 572.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 20 572.00 | | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 858.00 | 372 858.00 | | 372 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 830.00 | 877 811.00 | 36 020.00 | 913 830.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 554.00 | 618 554.00 | | 618 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |