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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 3 419.00 | 14 426.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 2 473.00 | 2 475.00 | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 037.00 | 93 502.00 | 12 535.00 | 106 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 516.00 | 195 913.00 | 155 603.00 | 351 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 363.00 | 295 306.00 | 317 057.00 | 612 363.00 |
BT Marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 094.00 | 295 306.00 | 481 788.00 | 777 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
DH Report à nouveau | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | -5 839.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 282 259.00 | 250 877.00 | | 282 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 871.00 | 175 012.00 | | 128 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 738.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 19 310.00 | | 20 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | 32 008.00 | | 50 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 528.00 | 227 068.00 | | 199 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 788.00 | 477 945.00 | | 481 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 474.00 | | 825 474.00 | 825 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 474.00 | | 825 474.00 | 825 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 597.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 122.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 122.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 1 774.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 637.00 | 748 426.00 | | 844 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 255.00 | 754 265.00 | | 813 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | -5 839.00 | | 31 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | 6 796.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 015.00 | | | 610 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 217.00 | | | 455 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 332.00 | 34 597.00 | 7 622.00 | 268 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 924.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 365.00 | 32 673.00 | 7 622.00 | 264 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 871.00 | 34 406.00 | 94 465.00 | 128 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 622.00 | 29 991.00 | 14 631.00 | 44 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 528.00 | 105 064.00 | 94 465.00 | 199 528.00 |