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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 3 694.00 | 14 152.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 122.00 | 826.00 | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 100.00 | 100 084.00 | 7 016.00 | 107 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 516.00 | 221 774.00 | 129 742.00 | 351 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 431.00 | 329 673.00 | 283 758.00 | 613 431.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 511.00 | 329 673.00 | 470 838.00 | 800 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 259.00 | 168 717.00 | | 194 259.00 |
DH Report à nouveau | | -5 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | 31 382.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 297 435.00 | 282 259.00 | | 297 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 312.00 | 128 871.00 | | 95 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 327.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 189.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | 50 141.00 | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 403.00 | 199 528.00 | | 173 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 838.00 | 481 788.00 | | 470 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 640.00 | 105 064.00 | | 110 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 449.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 449.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -449.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 171.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 944.00 | 844 637.00 | | 830 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 768.00 | 813 255.00 | | 815 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | 31 382.00 | | 15 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 536.00 | 12 309.00 | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 363.00 | | | 612 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 553.00 | | | 457 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 306.00 | 34 367.00 | | 295 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 1 924.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 415.00 | 32 443.00 | | 289 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 312.00 | 32 549.00 | 62 763.00 | 95 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VP Divers | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 505.00 | 31 869.00 | 14 636.00 | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 403.00 | 110 640.00 | 62 763.00 | 173 403.00 |