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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 4 517.00 | 13 328.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 599.00 | 80 744.00 | 16 855.00 | 97 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 435.00 | 301 116.00 | 63 319.00 | 364 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 217.00 | 391 325.00 | 225 893.00 | 617 217.00 |
BT Marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CF Disponibilités | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 912.00 | 391 325.00 | 537 588.00 | 928 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 002.00 | 218 023.00 | | 235 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | 16 979.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 338 706.00 | 323 002.00 | | 338 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 31 028.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 4 844.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 19 690.00 | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 292.00 | 37 123.00 | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 882.00 | 92 684.00 | | 198 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 588.00 | 415 686.00 | | 537 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 882.00 | 92 684.00 | | 198 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 963.00 | 42.00 | | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 277.00 | 33 001.00 | 25 953.00 | 384 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 275.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 086.00 | 32 726.00 | 25 953.00 | 375 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 17 988.00 | 15 005.00 | 32 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |