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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 4 792.00 | 13 054.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 127.00 | 82 972.00 | 19 155.00 | 102 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 615.00 | 325 420.00 | 41 195.00 | 366 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 696.00 | 418 131.00 | 206 564.00 | 624 696.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CF Disponibilités | 392 795.00 | | 392 795.00 | 392 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 076.00 | | 505 076.00 | 505 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 772.00 | 418 131.00 | 711 641.00 | 1 129 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 706.00 | 235 002.00 | | 250 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 15 704.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 364 268.00 | 338 706.00 | | 364 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | 100 000.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 1 411.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 178.00 | | 25 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 431.00 | 72 292.00 | | 117 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 373.00 | 198 882.00 | | 347 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 641.00 | 537 588.00 | | 711 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 250.00 | 198 882.00 | | 200 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 217.00 | | 13 199.00 | 617 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 624 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 468 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 034.00 | | 12 429.00 | 462 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 770.00 | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 325.00 | 32 528.00 | 5 721.00 | 391 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 275.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 860.00 | 32 253.00 | 5 721.00 | 381 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 519.00 | 12 744.00 | 15 775.00 | 28 519.00 |