| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 4 948.00 | 1 479.00 | 3 469.00 | 4 948.00 |
AP Constructions | 38 007.00 | 3 150.00 | 34 857.00 | 38 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 131.00 | 116 894.00 | 73 237.00 | 190 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 823.00 | 200 026.00 | 99 797.00 | 299 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 572.00 | 330 855.00 | 301 717.00 | 632 572.00 |
BT Marchandises | 892 952.00 | 5 450.00 | 887 502.00 | 892 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 804.00 | 3 600.00 | 30 204.00 | 33 804.00 |
BZ Autres créances | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 771.00 | 9 050.00 | 986 721.00 | 995 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 343.00 | 339 905.00 | 1 288 438.00 | 1 628 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 370 308.00 | 341 328.00 | | 370 308.00 |
DH Report à nouveau | | 28 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 28 980.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 448 452.00 | 419 808.00 | | 448 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 448.00 | 167 640.00 | | 269 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 627.00 | 19 254.00 | | 105 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 896.00 | 321 921.00 | | 369 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 319.00 | 121 713.00 | | 75 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 15 600.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 986.00 | 630 528.00 | | 839 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 438.00 | 1 050 336.00 | | 1 288 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 355.00 | 562 147.00 | | 726 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 197.00 | 20 776.00 | | 122 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 756.00 | | 2 051 756.00 | 2 051 756.00 |
FD Production vendue biens | -3 118.00 | | -3 118.00 | -3 118.00 |
FG Production vendue services | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 929.00 | | 2 275 929.00 | 2 275 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 8 408.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 553.00 | 3 731.00 | | 12 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 2 568.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | 2 568.00 | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 309.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 35 594.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -33 026.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 451.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 825.00 | 2 784 617.00 | | 2 310 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 181.00 | 2 755 637.00 | | 2 282 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | 28 980.00 | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 357.00 | | 236 184.00 | 400 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 632 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 532 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 90 000.00 | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 051.00 | | 146 184.00 | 391 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 443.00 | 29 280.00 | 868.00 | 302 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 137.00 | 29 280.00 | 868.00 | 293 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 850.00 | 5 450.00 | 16 850.00 | 16 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | 5 450.00 | 16 850.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | 5 450.00 | 16 850.00 | 20 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 16 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 896.00 | 369 896.00 | | 369 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 947.00 | 32 316.00 | 87 980.00 | 145 947.00 |
VI Groupe et associés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
VP Divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 986.00 | 726 355.00 | 87 980.00 | 839 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 845.00 | 21 694.00 | | 18 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 5 110.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 115 769.00 | 118 111.00 | | 115 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 829.00 | 66 678.00 | | 72 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 371.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 163.00 | 20 742.00 | | 15 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 441.00 | 4 369.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 723.00 | 6 410.00 | | 4 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 568.00 | 28 104.00 | | 23 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 068.00 | 449 736.00 | | 351 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 469.00 | 392 439.00 | | 313 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 653.00 | 215 009.00 | | 209 653.00 |