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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 675.00 | 3 215.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 70 231.00 | 22 510.00 | 47 721.00 | 70 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 727.00 | 169 383.00 | 18 344.00 | 187 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 894.00 | 206 696.00 | 236 199.00 | 442 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 099.00 | 399 265.00 | 395 835.00 | 795 099.00 |
BT Marchandises | 1 897 500.00 | 198 347.00 | 1 699 153.00 | 1 897 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 867.00 | 198 347.00 | 2 242 520.00 | 2 440 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 966.00 | 597 612.00 | 2 638 355.00 | 3 235 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 022 110.00 | 852 042.00 | | 1 022 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 919.00 | 170 069.00 | | 133 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 529.00 | 1 071 610.00 | | 1 205 529.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 20 150.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 20 150.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 162.00 | 268 237.00 | | 223 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 070.00 | 473 278.00 | | 596 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 990.00 | 7 490.00 | | 47 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 129.00 | 358 575.00 | | 355 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 113.00 | 156 532.00 | | 154 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 11 490.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 625.00 | 1 371 602.00 | | 1 389 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 355.00 | 2 463 363.00 | | 2 638 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 854.00 | 1 180 463.00 | | 1 251 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 836.00 | | 46 264.00 | 748 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 3 890.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 479.00 | | 42 374.00 | 658 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 136.00 | 72 129.00 | | 327 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 136.00 | 71 454.00 | | 327 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 150.00 | 43 200.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 717.00 | | 4 370.00 | 202 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 570.00 | | 7 223.00 | 205 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 720.00 | 43 200.00 | 27 373.00 | 225 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 200.00 | 27 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 129.00 | 355 129.00 | | 355 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 042.00 | 85 269.00 | 137 773.00 | 223 042.00 |
VI Groupe et associés | 596 070.00 | 596 070.00 | | 596 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | 2.00 | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 637.00 | 1 203 864.00 | 137 773.00 | 1 341 637.00 |