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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 12 584.00 | 2 780.00 | 9 805.00 | 12 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 645.00 | 112 399.00 | 50 246.00 | 162 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 804.00 | 84 273.00 | 51 531.00 | 135 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 390.00 | 199 452.00 | 201 938.00 | 401 390.00 |
BT Marchandises | 1 099 065.00 | 156 672.00 | 942 393.00 | 1 099 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 232.00 | 12 367.00 | 39 865.00 | 52 232.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 375.00 | 169 038.00 | 1 096 337.00 | 1 265 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 765.00 | 368 490.00 | 1 298 275.00 | 1 666 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 580 411.00 | 491 176.00 | | 580 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 848.00 | 89 235.00 | | 121 848.00 |
DL TOTAL (I) | 751 759.00 | 629 911.00 | | 751 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 480.00 | 147 107.00 | | 107 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 072.00 | 57 044.00 | | 80 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 590.00 | 42 583.00 | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 164 879.00 | | 191 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 027.00 | 133 345.00 | | 143 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 1 979.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 516.00 | 547 882.00 | | 546 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 275.00 | 1 177 793.00 | | 1 298 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 674.00 | 440 243.00 | | 479 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 295.00 | | 15 001.00 | 414 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 906.00 | 401 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 906.00 | 311 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 938.00 | | 15 001.00 | 323 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 441.00 | 22 503.00 | 7 493.00 | 184 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 441.00 | 22 503.00 | 7 493.00 | 184 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 490.00 | 36 182.00 | | 120 490.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | 12 367.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 572.00 | 48 548.00 | 7 082.00 | 127 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 572.00 | 48 548.00 | 7 082.00 | 127 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 548.00 | 7 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 794.00 | 39 952.00 | 63 232.00 | 106 794.00 |
VI Groupe et associés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VW T.V.A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 926.00 | 460 084.00 | 63 232.00 | 526 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 911.00 | 20 504.00 | | 17 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 7 457.00 | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 130 906.00 | 143 222.00 | | 130 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 535.00 | 21 597.00 | | 20 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | | | 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 560.00 | 8 004.00 | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 5 233.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 224.00 | 25 737.00 | | 23 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 221.00 | 516 421.00 | | 592 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 007.00 | 408 016.00 | | 493 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 540.00 | 264 279.00 | | 248 540.00 |