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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 70 231.00 | 17 036.00 | 53 195.00 | 70 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 414.00 | 154 022.00 | 27 392.00 | 181 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 833.00 | 156 078.00 | 250 756.00 | 406 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 834.00 | 327 136.00 | 421 700.00 | 748 834.00 |
BT Marchandises | 1 806 623.00 | 202 717.00 | 1 603 906.00 | 1 806 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 891.00 | 2 853.00 | 79 038.00 | 81 891.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CF Disponibilités | 286 233.00 | | 286 233.00 | 286 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 233.00 | 205 570.00 | 2 041 663.00 | 2 247 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 068.00 | 532 706.00 | 2 463 363.00 | 2 996 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 852 042.00 | 1 015 621.00 | | 852 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 069.00 | 136 421.00 | | 170 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 610.00 | 1 201 542.00 | | 1 071 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 150.00 | 10 660.00 | | 20 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 150.00 | 10 660.00 | | 20 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 237.00 | 300 803.00 | | 268 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 278.00 | 138 148.00 | | 473 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 490.00 | 500.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 575.00 | 194 198.00 | | 358 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 532.00 | 132 762.00 | | 156 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 946.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 17 194.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 602.00 | 784 550.00 | | 1 371 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 363.00 | 1 996 752.00 | | 2 463 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 463.00 | 547 017.00 | | 1 180 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 837.00 | | 40 999.00 | 707 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 480.00 | | 40 999.00 | 617 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 569.00 | 67 566.00 | | 259 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 569.00 | 67 566.00 | | 259 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660.00 | 20 150.00 | 10 660.00 | 10 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 217.00 | 202 717.00 | 177 217.00 | 177 217.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 2 853.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 867.00 | 205 570.00 | 181 867.00 | 181 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 527.00 | 225 720.00 | 192 527.00 | 192 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 720.00 | 192 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 575.00 | 358 575.00 | | 358 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 237.00 | 77 097.00 | 191 140.00 | 268 237.00 |
VI Groupe et associés | 473 278.00 | 473 278.00 | | 473 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 113.00 | 1 172 973.00 | 191 140.00 | 1 364 113.00 |