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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
AP Constructions | 604 819.00 | 115 847.00 | 488 971.00 | 604 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 390.00 | 54 144.00 | 56 246.00 | 110 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 126.00 | 173 102.00 | 692 025.00 | 865 126.00 |
BT Marchandises | 637 578.00 | | 637 578.00 | 637 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 562.00 | 8 157.00 | 94 404.00 | 102 562.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 364.00 | 8 157.00 | 851 207.00 | 859 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 490.00 | 181 259.00 | 1 543 231.00 | 1 724 490.00 |
CU Autres participations | 79 944.00 | 494.00 | 79 450.00 | 79 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 361 107.00 | 351 303.00 | | 361 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | 9 804.00 | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 472 523.00 | 461 210.00 | | 472 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 287.00 | 159 029.00 | | 467 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 092.00 | 586 412.00 | | 586 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 42 978.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 5 962.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 688.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 709.00 | 795 070.00 | | 1 070 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 231.00 | 1 256 280.00 | | 1 543 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 267.00 | 662 516.00 | | 640 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 091.00 | 65 745.00 | 126 836.00 | 61 091.00 |
FG Production vendue services | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 172.00 | 65 745.00 | 231 917.00 | 166 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | 6 841.00 | | 6 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 6 841.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | -6 841.00 | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 847.00 | 185 737.00 | | 236 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 534.00 | 175 933.00 | | 225 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313.00 | 9 804.00 | | 11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 039.00 | | 382 261.00 | 486 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 81 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 865 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 780 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 305.00 | | 380 626.00 | 403 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 118.00 | | 1 635.00 | 80 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 325.00 | 32 282.00 | | 140 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 709.00 | 32 282.00 | | 137 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | 494.00 | | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | 494.00 | | 8 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 445.00 | 36 004.00 | 120 296.00 | 466 445.00 |
VI Groupe et associés | 585 192.00 | 585 192.00 | | 585 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 709.00 | 640 267.00 | 120 296.00 | 1 070 709.00 |