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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AN Terrains | 91 036.00 | | 91 035.00 | 91 036.00 |
AP Constructions | 832 637.00 | 224 123.00 | 608 514.00 | 832 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 943.00 | 79 231.00 | 56 712.00 | 135 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 411.00 | 312 695.00 | 868 715.00 | 1 181 411.00 |
BT Marchandises | 505 355.00 | | 505 355.00 | 505 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 296 842.00 | | 296 842.00 | 296 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 052.00 | | 894 052.00 | 894 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 463.00 | 312 696.00 | 1 762 766.00 | 2 075 463.00 |
CU Autres participations | 117 544.00 | 6 726.00 | 110 818.00 | 117 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 345 570.00 | 334 198.00 | | 345 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 11 372.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 456 955.00 | 445 673.00 | | 456 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 032.00 | 782 392.00 | | 708 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 983.00 | 544 813.00 | | 541 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 13 682.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 14 996.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 811.00 | 1 355 882.00 | | 1 305 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 766.00 | 1 801 555.00 | | 1 762 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 136.00 | 648 507.00 | | 673 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
FG Production vendue services | 65 694.00 | 80 350.00 | 146 043.00 | 65 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 879.00 | 80 350.00 | 240 229.00 | 159 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 349.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 699.00 | 208 625.00 | | 239 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 417.00 | 197 253.00 | | 228 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 11 372.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 947.00 | | 5 464.00 | 1 175 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 152.00 | | 5 464.00 | 1 054 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 621.00 | 48 349.00 | | 257 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 005.00 | 48 349.00 | | 255 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 4 749.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 4 749.00 | | 1 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 032.00 | 75 357.00 | 632 675.00 | 708 032.00 |
VI Groupe et associés | 538 698.00 | 538 698.00 | | 538 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 489.00 | 91 854.00 | 1 635.00 | 93 489.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 811.00 | 673 136.00 | 632 675.00 | 1 305 811.00 |