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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AN Terrains | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
AP Constructions | 1 195 037.00 | 333 102.00 | 861 936.00 | 1 195 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 693.00 | 95 755.00 | 107 938.00 | 203 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 694.00 | 451 457.00 | 1 201 237.00 | 1 652 694.00 |
BT Marchandises | 453 792.00 | | 453 792.00 | 453 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 293.00 | | 835 293.00 | 835 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 987.00 | 451 457.00 | 2 036 530.00 | 2 487 987.00 |
CU Autres participations | 120 044.00 | 19 984.00 | 100 060.00 | 120 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 366 949.00 | 356 852.00 | | 366 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | 10 097.00 | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 475 534.00 | 467 052.00 | | 475 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 796.00 | 1 067 021.00 | | 963 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 932.00 | 538 672.00 | | 543 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 13 559.00 | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | 22 601.00 | | 27 138.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560 996.00 | 1 676 853.00 | | 1 560 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 530.00 | 2 143 905.00 | | 2 036 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 932.00 | | | 543 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
FG Production vendue services | 36 150.00 | 74 590.00 | 110 740.00 | 36 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 195.00 | 74 590.00 | 247 786.00 | 173 195.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 481.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 160.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 6 557.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -6 557.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 929.00 | 210 887.00 | | 249 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 447.00 | 200 790.00 | | 241 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | 10 097.00 | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 234.00 | | 48 460.00 | 1 604 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 574.00 | | 48 460.00 | 1 481 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 992.00 | 67 481.00 | | 363 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 376.00 | 67 481.00 | | 361 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | 8 509.00 | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 8 509.00 | | 11 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UX Autres créances clients | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 796.00 | 103 734.00 | 347 979.00 | 963 796.00 |
VI Groupe et associés | 541 712.00 | 541 712.00 | | 541 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 996.00 | 700 934.00 | 347 979.00 | 1 560 996.00 |