| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AN Terrains | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
AP Constructions | 1 195 037.00 | 276 644.00 | 918 394.00 | 1 195 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 234.00 | 84 733.00 | 70 501.00 | 155 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 234.00 | 375 467.00 | 1 228 766.00 | 1 604 234.00 |
BT Marchandises | 504 646.00 | | 504 646.00 | 504 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 138.00 | | 915 138.00 | 915 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 372.00 | 375 467.00 | 2 143 905.00 | 2 519 372.00 |
CU Autres participations | 120 044.00 | 11 475.00 | 108 569.00 | 120 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 356 852.00 | 345 570.00 | | 356 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 11 282.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 467 052.00 | 456 955.00 | | 467 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 021.00 | 708 032.00 | | 1 067 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 672.00 | 541 983.00 | | 538 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 4 208.00 | | 13 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | 16 587.00 | | 22 601.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 853.00 | 1 305 811.00 | | 1 676 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 905.00 | 1 762 766.00 | | 2 143 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 058.00 | 673 136.00 | | 713 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 63 125.00 | 93 125.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 199.00 | 63 125.00 | 206 324.00 | 143 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 887.00 | 239 699.00 | | 210 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 790.00 | 228 417.00 | | 200 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 11 282.00 | | 10 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 411.00 | | 434 599.00 | 1 181 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 120 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 776.00 | 1 604 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 141.00 | 1 481 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 616.00 | | 432 099.00 | 1 059 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 179.00 | | 2 500.00 | 119 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 970.00 | 61 766.00 | 3 744.00 | 305 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 354.00 | 61 766.00 | 3 744.00 | 303 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 4 749.00 | | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 4 749.00 | | 6 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 021.00 | 103 226.00 | 451 712.00 | 1 067 021.00 |
VI Groupe et associés | 535 447.00 | 535 447.00 | | 535 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 185.00 | | | 415 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VW T.V.A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 853.00 | 713 058.00 | 451 712.00 | 1 676 853.00 |